主任、各位副主任，各位委员：

受区政府委托，我向第十六届人大常委会第三十一次会议报告2024年西湖区本级财政决算草案和2025年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2024年西湖区财政决算情况

（一）全区一般公共预算收支决算情况

2024年完成财政总收入433.59亿元；一般公共预算收入225.60亿元，同比下降3.50%，为年初预期目标的91.47%。收入规模位居全省第六、全市第四。税收占比为90.31%，财政收入质量保持优良水平。

按现行财政体制决算后，全区累计可用财力合计242.88亿元。按来源分：当年可用财力117.55亿元，动用预算稳定调节基金24.21亿元，上年镇街（平台）结余16.99亿元，省市转移支付收入（含上年结转）69.70亿元，新增一般债券收入7.1亿元，调入资金7.33亿元（主要是城乡建设用地增减挂钩指标款等）。

全区当年一般公共预算支出191.30亿元，转移性支出0.84亿元，合计192.14亿元。

收支相抵，全区累计滚存结余50.74亿元。其中区本级滚存结余15.02亿元，省市转移支付支出结转下年18.21亿元，镇滚存结余0.01亿元，街道滚存结余17.48亿元，平台滚存结余0.02亿元。

（二）区本级一般公共预算收支决算情况

按现行财政体制决算后，区本级累计可用财力合计198.62亿元，主要包括：当年可用财力91亿元，动用预算稳定调节基金24.21亿元，省市转移支付收入68.98亿元（含上年结余），新增一般债券7.1亿元，调入资金7.33亿元（主要是城乡建设用地增减挂钩指标款等）。

区本级（含省市转移支付）当年一般公共预算支出164.56亿元，其中区本级支出106.79亿元，新增一般债务支出7亿元，省市转移支付支出50.77亿元。

区本级支出106.79亿元，同比增长10.69%，为预算的99.97%。其中：公共安全支出8.26亿元，同比增长6.58%，为预算的103.34%；教育支出31.33亿元，同比增长13.67%，为预算的104.61%；科技支出13.23亿元，同比增长17.15%，为预算的97.20%；文化旅游体育与传媒支出2.14亿元，同比增长1.90%，为预算的101.20%；社会保障和就业支出15.76亿元，同比增长8.14%，为预算的99.42%；卫生健康支出6.81亿元，同比增长13.68%，为预算的98.57%；城乡社区支出13.50亿元，同比增长11.81%，为预算的96.88%；农林水支出2.16亿元，同比下降1.55%，为预算的91.81%。

收支相抵，区本级累计滚存结余33.23亿元。其中省市转移支付支出结转下年18.21亿元，结余资金15.02亿元按要求全部用于补充预算稳定调节基金，加上年初预算稳定调节基金当年动用后的结余5.37亿元和预算周转金0.03亿元，2024年末区本级预算稳定调节基金总额为20.42亿元，统筹用于安排2025年及以后年度预算支出、政府债务还本支出。

（三）决算和人代会预算执行情况报告的差异

由于市区体制结算在区人代会之后，本次决算与人代会预算执行情况报告相比存在一定差异。决算后，全区累计可用财力减少3.10亿元。主要是减少收入激励转移支付政策结算1.83亿元、完善产业结构优化激励转移支付政策结算1.28亿元以及其他结算事项等。相应减少我区预算稳定调节基金结余。

（四）政府性基金预算收支执行情况

2024年完成政府性基金收入合计81.49亿元，同比下降18.01%。其中：本级政府性基金收入3.59亿元，包括体彩公益金收入0.12亿元，调入资金3.47亿元；专项债券收入5.49亿元；债务转贷收入2.70亿元；省市转移支付收入69.71亿元，主要是土地出让金核返收入。

2024年完成政府性基金预算支出83.65亿元，同比下降15.36%。其中：本级政府性基金支出7.21亿元，同比增长108.66%，主要是债券付息和发行费支出3.16亿元、龙坞茶镇PPP项目支出3.65亿元等；专项债券支出5.49亿元；债务还本支出3亿元；省市转移支付支出67.95亿元，主要是土地出让金上级补助支出56.61亿元，其他省市各类转移支付支出11.34亿元，主要用于全区各类基础设施建设，以及地铁四期、紫之隧道、之江净水厂PPP等项目支出。

收支相抵，加上年结余8.05亿元，政府性基金累计结余5.89亿元。

（五）国有资本经营收支决算情况

2024年完成国有资本经营预算收入896.78万元，同比增长6.76%，为预期的105.50%。其中：本级收入850.72万元；省市转移支付收入46.06万元。

2024年完成国有资本经营预算支出227.41万元，同比减少0.60%，为预算的113.70%。其中：本级国有资本经营预算支出181.35万元，同比下降20.73%，主要原因为上一年度含智慧国资系统开发费用等一次性因素。主要是改制企业人员经费55.44万元，全区国有企业财务审计经费等41.30万元，上缴省社保基金收益79.63万元等；省市转移支付支出46.06万元。

收支相抵，当年结余669.37万元，加上年结余1946.85万元，结余合计2616.22万元。按照社保风险准备金计提要求，结余调入一般公共预算255.22万元，国有资本经营预算年末累计结余2361万元。

（六）社会保险基金预算收支执行情况

2024年完成社会保险基金收入4.69亿元，同比下降19.95%，为预算的89.11%，主要包括机关事业单位基本养老保险费收入3.84亿元、财政补贴收入0.70亿元等。收入下降主要是上年收到市社保资金财政补助1.15亿元，2024年未收到市对区补助。

2024年完成社会保险基金支出5.51亿元，同比增长12.22%，为预算的104.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险基金支出。

收支相抵加上年结余后，社会保险基金年末滚存结余0.84亿元。

（七）人大部门预算“三审制”单位预算执行情况

根据年初人代会要求，确定区检察院、区投资促进局、区综合行政执法局、区卫生健康局、区艺创小镇发展服务中心等五家单位为人大“三审制”单位。

预算执行情况如下：

区检察院支出4735.11万元，为预算的100%，其中项目支出执行率为100%。主要是办案业务费、物业费、信息化项目建设等支出。

区投资促进局支出904.13万元，为预算的100%，其中项目支出执行率为100%。主要是外地招商差旅等与招商引资活动相关支出、外商协会的工作经费、驻点机构日常开支、招商展厅运维保障等支出。

区综合行政执法局支出14.24亿元，为预算的93.88%，其中项目支出执行率为93.05%。主要是道路保洁、公厕保洁、市政设施养护、公共绿地养护、河道保洁等支出。

区卫生健康局支出4.04亿元，为预算的96.68%，其中项目支出执行率为96.47%。主要是基本公共卫生、医养护一体化全科医生签约服务、计划生育家庭特别扶助金、早期教育、卫生系统专业设备购置等支出。

区艺创小镇发展服务中心支出1359.96万元，为预算的100%，其中项目支出执行率为100%。主要是对口帮扶淳安、办公房租、网络影视艺术指导中心经费、宣传推广等支出。

（八）区级地方政府债务情况

举借规模。经省财政厅批准下达，截至2024年末，全区地方政府债务限额为155.27亿元，其中：一般债务50.1亿元，专项债务105.17亿元。2024年通过省政府代为发行地方政府债券合计15.29亿元，其中：新增债务12.49亿元（一般债务7亿元，专项债务5.49亿元），转贷收入2.8亿元（2.7亿元为专项债务还本，0.1亿元为一般债券补充财力）。

结构。截至2024年末，全区地方政府债务余额为155.26亿元。其中：一般债务50.1亿元，专项债务105.16亿元，均未超过省财政厅核定的限额。

使用。2024年，全区新增地方政府债券12.49亿元，主要用于教育7亿元、民生服务5.34亿元、文化旅游0.15亿元。截至2024年底，债券资金12.49亿元已全部拨付到项目单位。

偿还。全区共安排债务付息支出4.5469亿元。其中：一般债务付息支出1.3806亿元、专项债务付息支出3.1663亿元。全区还本支出3亿元，均为专项债务还本。

重大建设项目债券资金使用情况。截至2024年末，债券资金12.49亿元已全部拨付到项目单位。债券资金主要用于西湖大学建设工程三期、双桥单元XH0201-09地块公共租赁房项目、杭州茶叶博览会会议会展中心项目（二期）、小和山单元XH1403-14地块公共租赁住房项目、双桥单元XH0201-08B地块保障性住房项目、2023年西湖区老旧小区改造项目、转塘单元H-R21-05地块定山家园三期。

二、2025年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

1-6月，我区累计实现财政总收入252.59亿元，同比下降6.52%；其中一般公共预算收入129.72亿元，同比下降7.45%。总量上，两个收入保持全省第六、全市第四。收入质量上，税占比89.21%，超全市平均7个百分点。

（二）一般公共预算支出执行情况

1-6月完成一般公共预算支出101.79亿元。其中：区本级支出63.50亿元，为预算的56.76%；镇支出2.64亿元，为预算的53.98%；街道支出9.53亿元，为预算的52.58%；平台支出0.40亿元，为预算的14.87%；省市转移支付支出23.42亿元，为预算的33.03%，一般债支出2.3亿元。从支出科目看，全区用于民生类支出合计87.86亿元，占比86.31%，确保财力三分之二以上用于民生。

区本级一般公共预算支出重点科目执行情况如下：

公共安全支出4.77亿元，为预算的52.74%。主要是保障公检法司相关部门正常运转经费支出。

教育支出15.86亿元，为预算的50.33%。主要是保障教育系统正常运转经费等各项支出。

科学技术支出19.07亿元，为预算的123.18%。主要是国家实验室项目及积极落实保市场主体、人才等企业扶持及科技创新经费。

文化旅游体育与传媒支出0.49亿元，为预算的22.98%。主要是基层文体活动、旅游宣传、品牌节庆活动等将集中在下半年开展及支付。

社会保障和就业支出7.58亿元，为预算的47.43%。主要是应届高学历毕业生生活补贴、企退人员节日慰问费等。

卫生健康支出3.41亿元，为预算的49.95%。主要是基本公共卫生服务补助、计划生育家庭特别帮扶、医养护一体化全科医生签约服务、其他社保基金补助等。

城乡社区支出8.06亿元，为预算的57.72%。主要是城乡环境整治、垃圾处置、分类保洁、市政设施养护、老旧小区改造等城建城管经费以及社区经费等。

农林水支出0.88亿元，为预算的38.05%。主要是西溪传统文化美术馆、湿地安防系统改造提升工程等项目审计中，未达支付条件，将于下半年安排支出。

（三）政府性基金预算执行情况

1-6月，完成政府性基金收入30.02亿元，新增专项债券收入10.42亿元，合计40.44亿元。其中：本级政府性基金收入363.84万元，均为彩票公益金收入，为预算的33.08%。省市转移支付收入29.99亿元，为预算的48.76%，主要是土地出让金上级补助收入23.44亿元。

1-6月，政府性基金支出25.99亿元。其中，本级政府性基金支出2.18亿元，为预算的38.40%。分项支出情况，国有土地使用权出让收入安排的支出1.49亿元，其他城市基础设施配套费安排的支出0.60亿元，彩票公益金安排的支出502.97万元，其他政府性基金支出404.13万元。新增专项债券支出10.42亿元。省市转移支付支出18.39亿元，为预算的28.15%，其中土地出让金支出13.74亿元，主要用于全区各类基础设施建设支出。

（四）国有资本经营预算执行情况

1-6月，完成国有资本经营预算收入45.78万元，为预算的5.39%，主要是省市转移支付收入45.78万元。本级国有资本经营预算按净利润收缴，需待企业在六月底前完成税审和完税手续后收缴，预计将于八月份完成预算收益上缴。

1-6月，国有资本经营预算支出48.08万元，为预算的24.04%。其中，本级国有资本经营预算支出47.59万元，主要是支付改制企业的人员活动经费；省市转移支付支出0.49万元。

（五）社会保险基金预算执行情况

1-6月，完成社会保险基金收入3.85亿元，为预算的64.31%，主要包括机关事业单位基本养老保险费收入2.06亿元、财政补贴收入1.69亿元（其中收到市社保资金财政补助1.38亿元）等。

1-6月，社会保险基金支出2.81亿元，为预算的46.93%，主要用于机关事业单位基本养老保险基金支出。

（六）人大部门预算“三审制”单位预算执行情况

根据年初人代会要求，确定区民政局和区商务局等五家单位为人大“三审制”单位。1-6月，5家单位预算执行总体进度基本符合预期，但个别单位项目支出执行进度慢于时序进度，主要是受项目合同支付节点、工作进展等影响，支付相应延缓：

区民政局支出8809.51万元，为预算的39.68%，其中项目支出执行率为29.31%。主要是区社区工作者协会经费、残疾人两项补贴、城乡低保等社会救济特殊对象补助、居家养老服务补贴结算、高龄津贴、老年报订阅等支出。

区商务局支出9.02亿元，为预算的88.21%，其中项目支出执行率为18.73%。主要是区级救灾物资采购储备、外地招商差旅等与招商引资活动相关支出、开展商务活动的各项支出、政策审计等支出。

区文广旅体局支出4446.29万元，为预算的44.36%，其中项目支出执行率为50.68%。主要是节庆活动及宣传经费、群众体育活动经费、体育产业扶持资金兑现、青少年体育经费、图书馆提升、文化馆新馆设备采购等支出。

区公安分局支出4.42亿元，为预算的52.04%，其中项目支出执行率为45.70%。主要是全球眼租金、天网工程、办案业务费等支出。

区规资分局支出3976.90万元，为预算的32.39%，其中项目支出执行率为54.32%。主要是执法监察和测绘经费、建设工程规划行政许可技术审查、土地调查经费等支出。

上述单位项目支出执行率均不含当年新增省市专款和其他追加支出。

（七）预算执行中需特别报告的事项

举借规模。经省财政厅批准下达，2025年上半年全区地方政府债务限额为175.87亿元，其中：一般债务限额52.4亿元、专项债务限额123.47亿元。2025年上半年全区争取到省代发地方政府债券12.72亿元，其中：新增债券12.72亿元（一般债券2.3亿元、专项债券10.42亿元）。

结构。截至2025年6月末，全区地方政府债务余额为167.98亿元，其中：一般债务52.4亿元、专项债务115.58亿元，均未超过省财政厅核定的限额。

使用。2025年6月末，全区新增地方政府债券12.72亿元，主要用于教育2.3亿元、社会事业1.3亿元、能源0.2亿元、保障性安居工程0.5亿元、市政和产业园区基础设施7.22亿元、农林水利1亿元、民生服务0.2亿元。截至2025年6月底，债券资金12.72亿元已全部拨付到项目单位。

偿还。截至2025年6月末，全区无债务还本付息支出。

重大建设项目债券资金使用情况。截至2025年6月末，债券资金12.72亿元已全部拨付到项目单位。债券资金主要用于西湖大学建设工程三期、双桥单元XH0201-08B地块保障性住房项目、杭州市本级海塘安澜工程（上泗南北大塘）二期、转塘单元XH1803–11地块保障性住房项目一期、西湖区转塘环卫车辆停保基地项目、凤凰谷科研中心及基础设施建设项目、国科大杭高院双浦校区项目、双桥单元XH020302-11地块安置房项目。

三、2025年上半年财政主要工作

（一）强化收支管理，筑牢财政运行根基。一是夯实收入征管。全力以赴组织财政收入，抓好税源培植巩固，多渠道开源挖潜。通过财税联席小组机制，落实增收十项措施，积极盘活各类资产6.43亿元，推动收入降幅收窄。二是优化支出结构。严格落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，集中财力支持区委、区政府重大决策部署，统筹落实重大产业扶持资金、西湖大学各类重点项目结算资金超13亿元，保障重大项目落地。民生类支出资金安排占比超过86%，确保财力三分之二以上用于民生。三是积极向上争取。全力争取债券资金，下达一般债、专项债合计12.72亿元，重点支持保障西湖大学三期工程建设及凤凰谷、国科大杭高院等项目建设。聚焦全区做地出地，全区已出让地块20宗，总成交面积1295.70亩，成交总价144.25亿元。

（二）深化监管改革，提升财政管理效能。一是强化债务管理。制定出台《防范新增隐性债务风险实施办法》，完成国企“一企一策”债务处置方案制定，建立隐债风险防控长效机制。二是强化绩效管理。开展12个信息化项目绩效评价，下架低效项目2个。健全“政策制定-实施-退出”全周期评价体系，推动产业政策从“粗放补贴”向“精准滴灌”转变。开展镇街转拨资金专项检查，落实审计整改跟踪机制，完成21个立行立改问题整改，建立分阶段整改季度上报制度。三是强化账户管理。全省率先启动实有账户清理，通过“资金清理、子户撤销、专户管理”三步法，以单位实有资金账户管理为抓手，规范预算单位资金管理。按照“统一标准、分类管理”原则，完成217家单位实有资金专户审批。规范公款存放管理，推动11家镇街开展公款定期存放招标，二季度公款竞争性存放金额比例较一季度提升8.6个百分点。

（三）聚焦服务赋能，优化营商发展环境。一是精准落实惠企政策。1-6月累计兑现各级各类惠企政策资金37.16亿元，共惠及企业0.16万家次、人才2.39万人次。依托“亲清在线”“西湖企服”等数智化平台拓展线上兑付渠道，打造“政策在线兑付、服务在线落地”场景，实现21.46亿元资金线上直达，占总兑现金额的57.75%。二是助力国企改革发展。制订《关于优化区属国有企业集团母子公司组织体系管理的指导意见》，完善集团总部功能，优化子公司及其机构设置，明确母子公司权责范围和职能边界。推动国企房产出租使用率提升至82.17%，通过租金动态调整机制为市场主体让利租金792.19万元，通过协商清退3个返租园区约3.4万㎡、降低9个园区返租租金等降本措施，合计节约租金4600余万元/年。国企改革“西湖样本”获省国资委认可并在《浙江日报》刊发。三是政采助力为企服务。加大中小企业支持力度，严格落实中小企业扶持政策，在采购预算编制、采购方式选择等环节优先考虑中小企业需求，上半年中小企业中标项目金额占比达97.21%，优于考核值22.21个百分点，显著提升中小企业在政府采购市场的参与度。发布“政采清单”精准指引，截至6月底已推送信息696条。政采贷授信5407.48万元，放款2492.58万元，着力解决对资金有需求的中小企业融资难融资贵的问题，促进实体经济发展。

四、下半年工作思路

（一）坚定不移抓收入促平衡。一是抓财政收入。深化财税联动机制，压实属地征管责任，加强重点税源监控，积极做好与重点项目、纳税大户的衔接沟通和跟踪服务，精准挖掘税收资源。继续紧盯全年做地出地计划，推进土地出让攻坚，力争完成全年收入目标，统筹做好全年土地出让金收支工作。二是抓资源盘活。加大财政存量资金盘活力度，深化推进国有资产清理盘活和调剂共享，充分挖掘激活各类资源潜力。根据资产属性和经营情况，结合区域实际全力做好国有资源资产盘活文章，进一步梳理经营性房产资源，重点向科创、文创等产业倾斜，优先保障重点企业、重大项目的空间需求。推动国企房产去化和租金动态调整，提高资产使用效益。三是抓资金统筹。集中财力办大事，加强“四本预算”衔接。推动一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算统筹协调，增强财政综合保障能力。以零基预算为基础，打破部门预算固化格局，对非刚性、非重点支出进一步压减整合，将节省资金集中投向科技创新、乡村振兴等重点领域，确保财力向核心战略任务倾斜。

（二）坚定不移强服务促发展。一是强惠企服务。加快产业政策修订，开展政策绩效评价，推动资金直达快享。继续推动出台促消费稳外贸、稳企业强产业链、扩投资引项目、稳要素优服务等一揽子助企稳企政策，重点围绕数字经济、未来产业、人才培育等方面，会同各产业主管部门，紧跟省市政策导向的同时，结合我区产业特点制定产业政策，开展错位竞争，最大化释放政策叠加效应。二是强国企运营。拓展新兴产业赛道，指导国企在现有康养、新能源、新基建板块基础上，新增非学科教培、住房租赁、空天地海等2个以上新兴产业板块。高质量深化国资国企改革，简化决策流程，加大考核督查，提高办证率、去化率，促进国企物业提质增效和经营能力提升。加强人财物的监管，完善国企高质量发展考核激励，加强薪酬管理，扎紧制度笼子。三是强要素保障。完成PPP项目管理模式优化，推动存量PPP项目LPR机制全覆盖，保障重大项目资金需求。锚定市区重点科创产业生态，强化市区金融资源协同联动，通过基金、直投、融担等全业务板块协同，强化金融对产业招引培育和科技创新的支撑作用，完善全周期科创金融服务赋能体系，推动“五大产业生态圈”建设和“三创”融合，为打造科创高地、解决“卡脖子”技术问题等重大战略任务厚植土壤。

（三）坚定不移守底线防风险。一是保“三保”支出。坚持兜牢兜实基层“三保”底线，制定和完善基本支出定额标准和项目支出标准，强化资金统筹，确保“三保”支出按时足额到位，确保区委、区政府重大决策部署的民生项目和重点项目的资金需求顺利落实。二是控债务风险。聚焦债券全流程管理，有序举债并留足空间，确保综合债务风险等级维持“绿色”。依托全口径债务监测系统实时监控各部门及国企债务，强化多部门协调与风险台账管理，严防国企债务向政府转移。建立常态化监控与核查机制，督导国企加快项目进度形成实物工作量，确保资金规范安全高效使用，守住不发生区域性、系统性风险的底线。三是强监督检查。有序落实全年监督计划，承接好省市各项监督、审计任务，重点配合财政部四类领域专项整治及市县联动的“三保”问题专项检查。做好审计整改后续工作，严格按照时间节点准备和审核整改材料，确保按时通过审核，同时以“审计一点、规范一片、治理一域”为原则，在日常监督中关注同类问题，避免重复发生，堵塞监管漏洞。

主任、各位副主任，各位委员，2025年的财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，深入学习报告中对财政工作提出的新要求，坚定信心、锐意改革，砥砺奋进、勇毅前行，努力推动各项财政工作走在前列，齐心协力谱写新时代西湖高质量经济发展新篇章！

2024年决算表(1).xlsx